历史文化旅游学院关于财务管理和经费报销程序的规定

为了进一步加强财务管理制度，规范经费使用和报账审批手续，现就我院经费使用和财务报销程序作出如下规定。

（一）凡学校下拨我院的经费，包括日常管理费、行政办公费、教学运行费、实践教学费、教学改革费、专业建设费、重点学科费及各种专项经费等，在使用过程中，均须按学校财务管理制度执行。

（二）学院经费实行归口管理。日常管理费（含学生管理经费）、行政办公费由总支书记和行政副院长管理；省市校级专业建设和教学经费由教学副院长管理；科研管理经费由科研副院长管理；省市校级重点学科经费由重点学科负责人管理；长安历史文化研究中心经费由长安历史文化研究中心主任管理。经费归口负责人要按学校经费进度开展工作，并及时报账。

（三）学院外出开会、调研、实习等，均须按规定乘坐交通工具和住宿，所有费用均须先由个人公务卡支付，待返校后报销冲抵。凡超出规定以外的支出，由个人或团队负责。

（四）学院经费报销由经费归口负责人或指定人员整理好相关票据、填好报账单，经办人栏由经办人签字，验证人栏由经费归口负责人签字，相关票据至少应有经办人或验证人一人签字，最后由院长审签。

（五）学院经费报销由学院报账员统一进行，长安中心经费报销由长安中心报账员进行。报账员只负责办理报销手续，不负责整理票据、签字以及到国资处、图书馆办理出入库等手续。

（六）属个人科研经费，由个人进行报账，学院报账员不予接受。如需院长签字，则在经手人、验证人（即项目负责人）签字后，由院长审签。

（七）经费归口负责人要加强预算意识和计划管理，提高经费使用效益，按照学校要求，推进经费进度。

（八）大额资金使用按照“三重一大”有关规定，经党政联席会议讨论通过。

（九）本规定经党政联席会议讨论通过后实行。